信證焦點

美國6月非農就業數據遠失預期，緩解市場加息憂慮，港股跟隨外圍造好。恒指高開185點後繼續向上，暫時最多升逾400點，高見23,516點。

恒指上日反彈過百點，好淡倉「過夜」資金流偏靜。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據，恒指好倉上日有約2,900萬元食糊離場；淡倉則有約1,700萬元重新入場。

牛熊證街貨比例下降至大約51：49水平，恒指早段飆逾400點，再有一批貼價熊證被收回，淡倉目前最多資金聚集在23,600點水平，有逾400張相對期指作部署；牛證方面，上日資金傾向部署貼價證，而重貨區仍在較遠的22,500點水平，距離現價有約800點，有逾900張相對期指作部署。

牛熊證街貨分布圖：https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

即市資金流方面， 大市早段升勢強勁，好倉資金傾向先行「食糊」離場，部分資金反手造淡，熊證以23,600點附近的成交較為活躍，亦有不少資金傾向在周末前部署相對遠價的熊證。

信證熱門牛熊證：恒指牛證(68582)，收回價22,950點；恒指熊證(64675)，收回價23,800點。

AI硬件概念板塊上日急挫，消息面上，傳Meta正在考慮出售多餘的算力資源，引市場擔憂算力過剩及資本開支下修。

早段多隻AI硬件股企穩回升，長飛光纖光纜(06869)升逾5%，高見209.6元；ASMPT(00522)同樣升逾半成，最高見204.8元，突破20天線。

根據「信搜牛熊」數據，上日多隻AI硬件股好倉獲資金大手買入儲貨。中芯國際(00981)好倉流入逾3,200萬元，華虹宏力(01347)、長飛和ASMPT好倉同樣錄得逾千萬元淨流入，以上多隻的流入規模皆迫近過去一年的最高水平。

如想趁低吸納，可留意以下信證精選好倉：

中芯認購證(29065)，行使價115元，12月底到期，實際槓桿約3.5倍

華虹認購證(13010)，行使價320.88元，12月底到期，實際槓桿約2.8倍

長飛認購證(13379)，行使價468.69元，27年1月底到期，實際槓桿約2.3倍

太科認購證(29861)，行使價422.22元，27年1月到期，實際槓桿約3.8倍

 

據媒體報道，金山雲(03896)下半年將加速GPU算力集群建設，以滿足頭部客戶爆發式增長的算力需求。小米(01810)對金山雲相關投入預算由最初的近40億元增至百億元以上；另外，阿里(09988)傳已與金山雲簽署了5年期的算力租賃合同，涉及3000餘台GPU服務器，按簽約時月租價格測算，全部交付後月流水約3億元，年化收入超過40億元。

金山雲早段股價顯著向好，一度升逾半成，高見5.04元，升穿10天線，即市資金積極流入好倉。

跟進金山雲好倉，可留意金雲認購證(13803)，行使價6.88元，27年1月到期，實際槓桿約2.7倍。

 

智譜(02513)早段一度飆逾11%，高位見2,076元，上試10天平均線。智譜股價經過多日整固，已距離7月22日的高位2,980元回吐近三成。若預期智譜短線有望重回高位，可留意智譜認購證(28342)，行使價2,500元，10月到期，實際槓桿約1.9倍

 

快手(01024)公布旗下可靈AI的融資及重組方案，獲注資最多204億人民幣，投資者包括騰訊(00700)、阿里 (09988)等，公司估值突破千億。

快手股價裂口高開逾6%，高見45.3元，其後升幅逐漸收窄，暫時倒跌2%，回落至41元水平爭持。

續看好快手，可留意快手認購證(27334)，行使價58.88元，11月底到期，實際槓桿約5.5倍；相反，看淡可留意快手認沽證(28110)，行使價32.5元，10月底到期，實際槓桿約4.8倍

 

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